السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه النشرة الأولى التي سنتطرق فيها عن اتجاه الأسواق الأمريكية وما بدر من أحداث في الأسبوع الماضي.

النشرة تحمل ما يلي:

1. اجتماع البنك الفيدرالي
2. مؤشر الستاندرد أند بور 500
3. مؤشر الناسداك
4. مؤشر الـ NAHL
5. مؤشر الـ NAA50R
6. مؤشر الـ NAA200R
7. جنون إيلون ماسك

نبدأ على بركة الله،

1. اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

بداية عن البنك الفيدرالي الاحتياطي واجتماعهم الذي عقد في الأسبوع الماضي..

الأسواق الأمريكية حققت أرقام عالية وقياسية بعد اجتماع البنك الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي وتثبيت سعر الفائدة وتخفيض شراء الأصول والتيسير الكمي "QE" خاصة من السندات والأوراق المالية المدعومة من قبل الرهن العقاري. هذه العملية يطلق عليها بـ التقليص "Tapering"، يظن الكثير من المحللين والمراقبين أن الاحتياطي الفيدرالي يبدأ في رفع سعر الفائدة تدريجيًا عن مستويات قريبة من الصفر على الأقل مرتين في العام المقبل؛ متوقع أن تبدأ هذه العملية في شهر يونيو القادم.

لا أحد يستطيع الجزم ما إذا كانت هذه العملية تحمل تأثيرًا مباشرًا على التضخم أو حتى توقيت رفع نسبة الفائدة.

"لن يكون الغرض من وتيرة وتوقيت التخفيض القادم في شراء الأصول (السندات والأوراق المالية) هو حمل تأثير مباشر فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة، والتي وضعنا لها اختبارًا مختلفًا وأكثر صرامة إلى حد كبير" - هذا ما قاله باول في خطابه في جاكسون هول في شهر أغسطس الماضي.

يقول سكوت رويسترهولز، مدير المحفظة في إنسايت إنفستمنت: "نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الماضي لتسليط الضوء على أن رفع أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات أو نوعًا من الأدلة التي قد تنتج عن عملية التقليص (Tapering). لأن نهج رفع أسعار الفائدة قد يكون أعلى بكثير مما كانت عليه في عملية التقليص."

والآن دعونا نستعن بالتحليل الفني لبعض من مؤشرات الأسواق الأمريكية وذكر أهم الأرقام والمستويات:

2. مؤشر S&P500

كما نرى أعلاه، التشارت الشهري لمؤشر S&P500 يأكد على أن المؤشر يعيش موجة تصاعدية لكن يلامس الخط الصاعد الأولي، أو كما يحب البعض اطلاق مسمى القناة الصاعدة، الأقرب أن السعر سيستمر في الصعود خلال الشهرين القادمين حيث نعلم أن شهر نوفمبر وديسمبر من أفضل الأشهر التي تعيشها الأسواق الأمريكية. أميل إلى استبعاد فرصة ملامسة الخط الثاني التصاعدي لكن لا شيء يبدو مؤكدًا أو مستحيلًا. المؤشر الفني "RSI" يشير إلى مستويات متضخمة في الشراء وقد نعيش بين الآن ونهاية السنة بعض من الارتدادات الصحية التي قد تخفف من تأثير ذلك المؤشر. الشهر الماضي سجل هذه المؤشر ارتفاع بنحو 297 نقطة أي ما يعادل نسبة 7% تقريبًا عن الشهر الذي قبله. حتى الآن وبعد مضي أسبوع واحد من شهرنا الحالي، ارتفع المؤشر 92 نقطة مسجلًا نسبة صعود أكثر من 2%.

مقارنة المؤشر في الرسم الأسبوعي، نرى أن لا زال هناك متسع من الصعود حتى يتم ملامسة الخط الصاعد، كما أن مؤشر القوة النسبية "RSI" قد بدأ للتو اختراق مستوى الـ 70، حتى مؤشر الـ MACD للتو أصبح ايجابي.

كما نرى من التشارت اليومي أعلاه، أن هناك بعض من التشابه في السلوكيات بين الأسبوعي واليومي، ومن وجهة نظري؛ أظن هناك احتمالين بين امكانية الاستمرار في الصعود حتى الوصول إلى مقاومة القناة الصاعدة أو التحرك العرضي إلى اليمين.

3. مؤشر الناسداك

من ناحية الحركة الفنية، يبدو لنا أن مؤشر الناسداك تحرك أكثر من مؤشر الـ S&P500؛ نعم صحيح لكن ليس بهذا التصور. فقد ارتفع الناسداك في شهر أكتوبر الماضي قرابة 1050 نقطة مسجلًا نسبة تفوق الـ 7% - أكثر من مؤشر الستاندرد أند بور بـ 0.36% - لكن ناسداك اخترق أول خط مقاومة تصاعدي وعلى مشارف الوصول إلى الخط الثاني. في الأسبوع الأول من شهرنا هذا، سجل هذا المؤشر ارتفاع بنحو 473 نقطة أي ما يعادل أكثر من 3%. مؤشر القوة النسبية بين المؤشرين متساوين بعض الشيء، ولكن يمكنك ملاحظة كميات التداول الضخمة في الناسداك مقارنة في كميات الستاندرد. قد نرى تدوير بين القطاعات والتخفيف على قطاع التقنية.

نرى محاولة ثالثة قد تكون ناجحة هذه المرة من قبل الـ MACD بالابتعاد وتأكيد التقاطع الايجابي في التشارت الأسبوعي.

نرى تسجيل رقم أعلى بكثير من الأرقام السابقة في مؤشر القوة النسبية؛ فهذا يعطي انطباع صحي وايجابي - عكس ما نراه في التشارت الاسبوعي على الأقل حتى الآن: القوة النسبية تتطلب وقت أكثر حتى تكتمل الصورة في الأزمنة الطويلة.

4. مؤشر الـ NAHL - قمم جديدة ضد قيعان جديدة

تسجيل أرقام قوية من قبل هذا المؤشر لم نراها منذ بداية الربع الأول من هذا العام؛ ويمكنك ملاحظة التقاطع الذهبي الايجابي "Gold Cross" من قبل متحرك متوسط الـ20 ضد متوسط الـ200 - حدث مثل هذا التقاطع آخر مرة في منتصف شهر ابريل في العام الماضي بعد التعافي السريع جراء ما حدث من أزمة كورونا وانهيار أسواق المال العالمية والمحلية.

5. مؤشر الـ NAA50R - نسبة الأسهم فوق متوسط الـ50

أترك لكم التحليل.. (أن أردت المساعدة، اكتب لي شيئًا في حسابي على تويتر وسأبذل قصارى جهدي)

6. مؤشر الـ NAA200R - نسبة الأسهم فوق متوسط الـ200

تقاطع المؤشر تقاطعًا ايجابيًا ضد متوسط متحرك الـ50 ويتجه إلى مقاومة أخرى.. أترك لكم القراءة هنا!

7. جنون إيلون ماسك

كتب تغريدة قبل يومين يستفتي بها متابعينه عما إذا يجب عليه بيع 10% من أسهمه في شركته تسلا وتقدر كميته بـ أكثر من 20 مليار دولار وكتب لاحقًا أنه سيلتزم بنتيجة التصويت. الدافع خلف هذه التغريدة والاستفتاء الأغلى في التاريخ، على الأقل في شبكات التواصل الاجتماعي، أن احتمالية تمرير قانون جديد من قبل المشرّعين في أمريكا يضع ضريبة على الأرباح الغير محققة - لا أعلم ما إذا لديه وجهة نظر أو يحاول الاستهزاء بهم وجعلهم يشاهدون نتيجة هذا القانون إذا أعتمد - أترك لكم التعليق!

سهم تسلا يهبط أكثر من 5% ما قبل بدأ تداولات اليوم، الأثنين الموافق 8 نوفمبر 2021.


ملاحظة:
كل ما ذكر في هذه النشرة قابل للصواب والخطأ؛ الهدف فقط المساعدة على اتخاذ القرارات السليمة والتوجيه الصحيح. لا تحملوني أي مسؤولية لو تكرمتم..

شكرًا لكم